Qqqq Optionen Handelsstrategie

Eine der einfachsten Weisen, einen Bärenverbreitung zu schaffen, ist, indem sie Anrufwahlen an oder nahe dem gegenwärtigen Marktpreis des Bestandes benutzt. Wie Bär Put Spreads, Bär Call Spreads profitieren, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktien sinkt. Bear Call Spreads werden in der Regel durch den Verkauf von Geld-Anrufe und Kauf von Out-of-the-money Anrufe erstellt. Mit dem Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQQ) können wir einen Bargeldaufruf mit In-the-Money-Optionen erstellen. Mit QQQQ Trading um 30.11 im Mai, könnten Sie kaufen zehn der JUL 32 Anrufe und verkaufen zehn JUL 30 Anrufe. Mit dem zugrunde liegenden Aktienhandel in der Nähe von 30, verkaufen Sie die 30 Anrufe für 1,85 und kaufen die 32 Anrufe für 1. Auf diese Weise, youd initiieren die Ausbreitung für einen Kredit von 850, Ihr maximaler Gewinn. Wenn die Aktie sinkt, werden beide Anrufe wertlos und abschließen die 850 Prämie, die Sie gesammelt haben, als Sie die Position initiiert haben. Option Kauf Beispiel QQQQ Handel 30.11 Nicht finden, was Sie brauchten Lassen Sie uns wissen. Brokerage-Produkte: Nicht FDIC Versicherte middot Keine Bank-Garantie middot Mai verlieren Value optionsXpress, Inc. macht keine Investitionsempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur für Bildungs - und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darzustellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern verfügbar oder angeboten werden. Der Online-Handel hat ein Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und anderen Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und der Risikoerklärung für Futures und Optionen auf unserer Website, vor der Anmeldung für ein Konto, auch unter der Rufnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten mehrere Provisionen. Charles Schwab amp Co. Inc. OptionenXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Einlagen - und Darlehens - und Dienstleistungsprodukte werden von der Charles Schwab Bank, dem Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Kopieren Sie 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Risk Reversal Risk Reversal - Einleitung So möchten Sie in der zugrunde liegenden Aktie handeln, ohne Geld zu bezahlen Ja, Sie können die zugrunde liegende Aktie handeln, ohne überhaupt Geld zu bezahlen und das ist die Magie der Risikoumkehroptionsstrategie Besonders nützlich für das unsichere Jahr 2017 Die Risikoumkehr ist eine Optionshandelsstrategie, die eine freie Optionsposition anstrebt, die eine ist, in der Sie weder geleistet noch eine Vorauszahlung erhalten (Kredit), zum Zweck der gehebelten Spekulation oder Aktienabsicherung. Risiko Umkehrung ist eine wenig bekannte Strategie in der Aktienoptionen Trading-Szene, sondern ein ziemlich üblicher Begriff in der Forex-Optionen Trading-Szene und die Rohstoffe Optionen Trading-Szene für seine Hedging-Macht, daher der Name Risk Reversal. Auch wenn der Name die Strategie sehr anspruchsvoll macht, ist es wirklich eine sehr einfache Optionsstrategie mit einer sehr einfachen zugrunde liegenden Logik. Dieses Tutorium soll erklären, was Risk Reversal ist im Optionshandel und beschreiben im Detail alle verschiedenen Anwendungen der Risiko-Umkehrung. Was ist Risiko Umkehrung Wie der Name schon sagt, ist Risk Reversal eine Technik für die Umkehrung des Risikos mit Optionen. Dies bedeutet, dass es inhärent eine Hedging-Strategie ist, obwohl es auch für gehebelte Spekulationen verwendet werden kann. Was die Risikoverkehrung von den meisten gehebelten Spekulationen oder Absicherungsstrategien unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Risikostreuung zielt darauf ab, Hedging oder Spekulationen ohne zusätzlichen Kapitalaufwand durchzuführen. Aus diesem Grund ist die Risikostreuung im Rohstoffoptionshandel so weit verbreitet, dass sie ohne zusätzliche Kosten (abgesehen von Provisionen) eine bestimmte Preisspanne garantiert. Risk Reversal kann auch als Investor Stimmungsmessgerät verwendet werden. Wenn eine Risikoumkehrposition für eine Netto-Belastung verkauft wird (was als Positive Risk Reversal bekannt ist) bedeutet dies, dass Call-Optionen teurer sind als Put-Optionen aufgrund höherer impliziter Volatilität von Call-Optionen. Dies impliziert eine bullische Stimmung auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert. Wenn eine Risikoumkehrposition für einen Netto-Guthaben verkauft wird (was als Negative Risk Reversal bekannt ist) bedeutet dies, dass Put-Optionen teurer sind als Call-Optionen aufgrund höherer impliziter Volatilität von Put-Optionen. Das bedeutet eine Bearish-Stimmung. In der Tat, in Forex-Optionen Handel, Risiko-Umkehrungen werden direkt auf der Grundlage der impliziten Volatilität zitiert, so dass es noch einfacher zu sehen, welche Art und Weise Investor Stimmung ist in Richtung zu neigen. So verwenden Risk Reversal Risk Reversal nutzt den Verkauf von einem aus der Geld-Call oder Put-Option, um den Kauf des Gegenteils aus der Geld-Option ideal zu null Kosten zu finanzieren. Dies bedeutet, dass Risk Reversal kann auf zwei Arten ausgeführt werden: Kaufen OTM Call Sell OTM Put Kaufen OTM Put Sell OTM Call Risk Reversal für Leveraged Spekulation Wenn ausgeführt, auf eigene Faust als gehebelte Spekulation Position, Kauf OTM Call Selling OTM put schafft eine bullische Spekulation Position (siehe Risk Reversal Bullish Risikografen an der Oberseite der Seite) beim Kauf OTM setzen Verkauf OTM-Aufruf schafft eine bärische Spekulationsposition (siehe die Risiko-Umkehrung Bearish Risiko-Grafik an der Spitze der Seite). Sowohl die risikoumgekehrten Positionen haben unbegrenzten Gewinn als auch unbegrenzten Verlustpotential, als ob Sie den Basiswert selbst handeln, der einzige Unterschied besteht darin, dass für diese Position kein Bargeld bezahlt wird (idealerweise) und dass es eine kleine Preisspanne zwischen dem Ausübungspreis der Optionen, bei denen weder Gewinn noch Verlust gemacht werden, wie Sie aus den Risikografen am Anfang der Seite sehen können. In der Tat, Kauf OTM Call Verkauf OTM setzen schafft eine synthetische lange Lagerposition. Das ist eine Options-Handelsposition mit den gleichen Merkmalen wie der zugrunde liegende Aktienbestand selbst (aber zahlt keine Dividenden natürlich). Umgekehrt, Kauf OTM setzen Verkauf OTM-Aufruf schafft eine synthetische Short-Lagerposition, die eine Option Handelsposition mit den gleichen Eigenschaften wie kurzfristig der zugrunde liegenden Aktien ist. Risk Reversal Leveraged Spekulation Beispiel: Annahme XYZ Handel bei 44. Sein Jun45Call wird bei 0,75 zitiert, seine Jun43Put wird bei 0,75 zitiert. Wenn Sie spekulieren auf XYZ gehen nach oben Kauf zu öffnen QQQQ Jun45Call, verkaufen, um zu öffnen QQQQ Jun43Put Netto-Effekt: 0.75 - 0.75 0 Wenn Sie spekulieren auf XYZ gehen nach unten kaufen, um zu öffnen QQQQ Jun43Put, zu verkaufen QQQQ Jun45Call Netto-Effekt: 0.75 - 0.75 0 Auch wenn die Risiko-Umkehrung für Leverage-Ergebnisse in einer Position, die idealerweise erfordert keine Kapitalaufwand im Voraus, es beinhaltet Rand, da die kurze Bein der Position ist ein nacktes Schreiben. Die Margin, die erforderlich ist, kann in der Tat mehr Geld während des Lebens der Position binden, als wenn Sie einfach gekauft haben oder Put-Optionen für die gleiche Spekulation. Zum Beispiel könntest du einfach nur 75 krawatten, indem du einen Vertrag über die Aufrufoptionen oben kaufst, um auf XYZ zu spekulieren, statt auf die Tausende von Dollar mit der Einbeziehung des kurzen Beins zu gehen. Ein bisschen legging kann auch benötigt werden, um beide Preise näher aneinander zu bringen. Risiko-Umkehrung für die Absicherung Die Risiko-Umkehr wurde in erster Linie als Absicherungsstrategie konzipiert und wird am häufigsten im Aktienoptionshandel zur Absicherung einer Aktienposition durch den Kauf von OTM-Put-and-Selling-OTM-Call verwendet. Dies schafft eine Covered Call Collar-Strategie, die verhindert, dass die Aktie über den Put-Option-Basispreis hinausgeht und die Aktie bis zum Ausübungspreis der Short-Call-Optionen schätzt. Risk Reversal Hedging Beispiel: Annahme XYZ Handel bei 44. Seine Jun45Call wird bei 0,75 zitiert, seine Jun43Put wird bei 0,75 zitiert. Sie besitzen 100 Aktien der XYZ-Aktien und möchten sie abheben, ohne zusätzliches Geld zu zahlen (abgesehen von Provisionen natürlich). Buy to Open QQQQ Jun43Cut Netto-Effekt: 0.75 - 0.75 0 Netto-Position 100 Aktien von XYZ 1 Vertrag von Jan43Put Short 1 Vertrag von Jan45Call Der Jan43Put wird sich gegen einen Rückgang des Aktienkurses über 43, aber die Aktienposition absichern Würde auch wegen der kurzen Anrufoptionen keinen Wert über 45 gewinnen. Eine Risikoumkehr kann auch verwendet werden, um das Risiko aus kurzen Lagerpositionen durch den Kauf von OTM-Aufruf und den Verkauf von OTM-Posten zu vermeiden. Risk Reversal Hedging Beispiel 2: Angenommen, XYZ Handel bei 44. Seine Jun45Call wird bei 0,75 zitiert, seine Jun43Put wird bei 0,75 zitiert. Sie haben 100 Aktien von XYZ-Aktien kurzgeschlossen und wollen es sichern, ohne zusätzliches Geld zu bezahlen (abgesehen von Provisionen natürlich). Buy To Open QQQQ Jun45Call, verkaufen Zum Öffnen QQQQ Jun43Put Netto-Effekt: 0.75 - 0.75 0 Netto-Position Short 100 Aktien von XYZ Short 1 Vertrag von Jan43Put 1 Vertrag von Jan45Call Der Jan45Call wird sich gegen die Aktie abheben, die über 45 steigt, aber die Position würde auch aufhören Profitieren, wenn die Aktie niedriger als 43 aufgrund der kurzen Put-Optionen. Auswählen von Strike-Preisen für Risiko-Umkehr Im Idealfall, aus der Geld-Call-und Put-Optionen mit Streik-Preisen der gleichen Entfernung zum Aktienkurs sollte von dem gleichen Preis wegen setzen Anruf Parität. Zum Beispiel, wenn die zugrunde liegende Aktie 44 ist, rufen Optionen, die 1 aus dem Geld (45) sind und Optionen, die 1 aus dem Geld (43) sind, sollte den gleichen Preis wie in den obigen Beispielen. Allerdings gibt es nicht nur die Rufparität selten in einer solchen Perfektion, sondern auch Call - und Put-Optionen sind selten genau die gleiche Distanz zum Aktienkurs, da der Aktienkurs die ganze Zeit bewegt. Als solche, setzen Optionen und Call-Optionen mit Ausübungspreisen der gleichen (oder fast gleichen) Abstand vom Aktienkurs sind selten der gleiche Preis. In der Tat, bei starken Marktbedingungen, kann der Preisunterschied zwischen Call - und Put-Optionen sehr wichtig sein. Als solches kann es fast unmöglich sein, Risk Reversal Positionen für genau Null Kosten in der Praxis zu setzen. Auch aus der Geld-Call-Optionen und Put-Optionen mit fast dem gleichen Preis kann von einer anderen Entfernung von der Aktienkurs. Als solche, Optionen Trader üben Risiko Umkehr in der Realität nicht immer setzen sie mit Call-und Put-Optionen, die von gleichberechtigung aus dem Aktienkurs sind. Der wichtigste Punkt bei der Durchführung einer Risk Reversal ist, in der Lage sein, die Position mit Null oder sehr nahe Null Kosten setzen. Als solches sollten Sie die Streikpreise wählen, die für fast denselben Preis verkauft werden, anstatt auf Äquidistanz zu streben. Das Bild unten ist die eigentliche Optionskette für QQQQ bei 44.74. Wie Sie sehen können, die aus dem Geld anrufen und setzen Optionen, die von fast dem gleichen Preis und daher gut für Risk Reversal ist nicht genau gleich weit von der Aktienkurs von 44,74. Trading Level Erforderlich für Risk Reversal Ein Level 5 Options Trading Account, das die Ausführung von nackten Optionen schriftlich für die Risk Reversal benötigt wird. Lesen Sie mehr über Optionskonto-Handelsstufen. Profit-Potenzial der Risiko-Umkehrung: Wenn eine Risikostreuung für gehebelte Spekulationen verwendet wird, wird es einen unbegrenzten Gewinn und einen unbegrenzten Verlust machen, als ob Sie den zugrunde liegenden Bestand selbst gekauft oder kurzgeschlossen hätten. Wenn eine Risikostreuung zur Absicherung herangezogen wird, würde die zugrunde liegende Aktie einen maximalen Gewinn durch den Ausübungspreis des kurzen Beines und einen maximalen Verlust, der durch das lange Bein begrenzt ist, beschränken. Profit-Berechnung der Risiko-Stornierung: Es gibt keine Begrenzung auf das Gewinnpotenzial der Risiko-Umkehrung, wenn sie für gehebelte Spekulationen verwendet wird und da kein Geld für die Position bezahlt wird, ist die Investitionsrendite unendlich. Risiko-Reward of Risk Reversal: Bei Verwendung für Leveraged Spekulation Maximale Profit: Unlimited Maximum Loss: Unlimited Break Even Punkte der Risk Reversal: Bei der Verwendung für gehebelte Spekulation, Risk Reversal macht einen Gewinn, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt (oder fällt) über das lange Bein hinaus Und macht einen Verlust, wenn der zugrunde liegende Vorrat über das kurze Bein fällt (oder steigt). Risk Reversal Leveraged Spekulation Breakeven Beispiel: Annahme XYZ Handel bei 44. Sein Jun45Call wird bei 0,75 zitiert, seine Jun43Put wird bei 0,75 zitiert. Wenn Sie auf XYZ gehen, um nach oben zu gehen, um zu öffnen QQQQ Jun45Call, verkaufen, um zu öffnen QQQQ Jun43Put Netto-Effekt: 0.75 - 0.75 0 Position profitiert, wenn XYZ über 45 steigt. Position beginnt, Verluste zu machen, wenn XYZ unter 43 fällt. Wenn Sie auf XYZ spekulieren Going Downwards Buy To Open QQQQ Jun43Put, verkaufen Zum Öffnen QQQQ Jun45Call Netto-Effekt: 0.75 - 0.75 0 Position profitiert, wenn XYZ unter 43 fällt. Position beginnt, Verluste zu erlangen, wenn XYZ über 45 steigt. Vorteile der Risiko-Umkehrung: Kann sowohl für die Absicherung als auch verwendet werden Spekulation Kann im Idealfall ohne zusätzliche Kosten durchgeführt werden Unbegrenztes Gewinnpotenzial Nachteile der Risikoumkehr: Unbegrenztes Verlustpotential Alternative Maßnahmen zur Risikoumkehr vor Ablauf: 1. Ist die Position bereits vor Ablauf der Gültigkeitsdauer rentabel, kann die Position durch Schließen der beiden Beine geschlossen werden individuell. Dont Know, wenn dies die richtige Option Strategie für Sie ist, versuchen Sie unsere Option Strategie Selector. QQQ Optionen und SPY Optionen Trading System Ungedeckte Optionen Trading System Was Sie erwarten können: Dezember 2015 Catching Bounces während der Bearish Markt August 2014 6 Signale - 6 Gewinner Februar 2014 9 Signale in einem Monat - alle Gewinner Januar 2013 Bester Monat seit Februar 2010 September 2012 Bester Monat 2012 Basierend auf der Prämie für den Verkauf von Optionen kurz und auf tatsächlichen Trades automatisch von großen Brokern Auto-Trading Einfachheit von unserem Handelssystem Wir bieten Alles, was benötigt wird: Name der zugrunde liegenden Sicherheit, Ausübungspreise, Verfalltermine, Einreise - und Ausreisepreise. (Klicken Sie hier, um ein Beispiel für unsere Signale zu sehen). Dezember 2006 Ein führendes Magazin - Working Money - hat gerade einen Artikel über NOS Uncovered Options Signals Service veröffentlicht In kurzer Zeit wurde der neue NOS Service nicht nur von einer breiten Palette von Händlern akzeptiert, sondern auch Medien: Einkommensorientierten Ansatz, die Drawdowns seit Dezember 2004 waren nur wenige und weit zwischen. Zum Beispiel, ab diesem Schreiben gab es nur einen Handel zu verlieren im Jahr 2006. "Wenn Sie nicht gierig mit Ihren Gewinnen sind, dann kann ein einkommensorientiertes Optionssystem wie dieses für jedes Niveau des Händlers wirksam sein. QuotHard-Working Moneyquot - eine unabhängige Überprüfung von Uncovered Options Signals und MarketVolume proprietäre Technologien. QuotBarronsquot Magazin, quot. Produkt ist erfolgreich, weil it39s auf Markt-Volumen-Technologie und Trendvorhersage basiert. Wenn Sie Urlaub machen, können Sie ein automatisches Handelssystem oder eine Beratung verwenden, deren Kaufsignale bei einem Online-Broker in Aufträge umgewandelt werden. Es wird immer einfacher zu handeln Optionen, während Sie sun. quot Warum würden eine erfahrenen Investoren interessiert sein, verkaufen Optionen kurz Option Verkäufer haben mehr Möglichkeiten zu profitieren als Option Käufer. Denken Sie daran, dass Zeit Erosion ist eine Option seller39s Verbündeten. Grundsätzlich können die Optionsverkäufer profitieren: Wenn der Markt in die vorhergesagte Richtung geht, Wenn sich der Markt seitwärts bewegt, Auch wenn sich die zugrunde liegende Sicherheit etwas gegen die Richtung der Short-Position bewegt, kann der Verkauf von kurzen Optionen immer noch einen Gewinn aufgrund einer Option39s Erosion des Zeitwertes. Ein einziger Gewinner konnte für die Mitgliedschaft für die kommenden Jahre bezahlen. HAFTUNGSAUSSCHLUSS DIESE INFORMATIONEN WERDEN NUR FÜR DEN BILDUNGSPFLANZEN BESTIMMT UND KEINE FINANZBESTIMMUNG KONSTITUTIEREN. RISIKO IST IN ALLEN STYLEN DER GELDMANAGEMENT Der aufgedeckte Optionshandel beinhaltet ein höheres Risiko als der Aktienhandel. Sie müssen unbedingt Ihre eigenen Entscheidungen treffen, bevor Sie auf die von dieser Website erhaltenen Informationen reagieren. Die auf der Website dargestellten Rückgabeergebnisse basieren auf der Prämie, die für die Verkaufsoptionen kurz erhalten wurde und die Marge nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, sich mit Ihrem Broker über Margin-Anforderungen auf ungedeckten Optionen Handel, bevor Sie Informationen auf dieser Website. Nutzen Sie unsere quotTrade Calculator quot, um unsere bisherige Wertentwicklung in Bezug auf die Margin-Anforderungen, Brokerage-Provisionen und andere handelsbezogene Aufwendungen neu zu berechnen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.